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手机版网专访王建中:实现复利的关键是风险控制

最新高手视频!手机版网时间:2015-04-02 15:40:28来源:手机版网




手机版网11、您特别注重追求复利,请问您如何理解“复利”?实现复利的关键是什么?


王建中:复利我认为是世界第八大奇迹,包括巴菲特每年20%的复利,现在做到了全球第二。假如本金50万,每年本金、利润一起滚上去,理论上可以滚到无穷大,这就是复利。正是因为复利是最厉害的东西,所以做复利也是最难的,是不能有一次致命的失误的。而如果你不做复利就不存在这样的问题,比如你把每年的盈利拿出来做,这就不是复利了,哪怕你中间大错一次都没关系。我认为实现复利的关键是风险控制,也就是你不能发生一次致命的打击。



手机版网12、您创办的中兰投资目前团队有多少人?内部分工是怎样的?中兰的经营目标或市场使命是什么?


王建中:我们团队目前有8个人,大部分人一起工作的时间超过7年,我们团队的稳定性是比较强的。有基本面分析、技术面分析、风控、后台管理、市场营销这几块。基本面分析和技术面分析包括固定收益类、量化对冲、商品期货、股指期货,这方面的人是最多的。


我们的市场使命是风险控制和复利,我们希望长期在这市场中活下去,等到大家头发白了还要一起工作。唯有控制好风险和复利大家才能做到终生。我们也想在这行业中做成稳定性较高,规模较大的私募公司,所以我们不追求短期利益而搏一把,从我们目前的2只产品就可以看出,我们没有1:3、1:4的产品,我们不会在这市场中去冒大的风险。



手机版网13、在中兰的介绍资料中我们看到这样一句话:“致力于客户的成功”。请问,在中兰心目中“客户的成功”是指什么?


王建中:我们把客户放在第一位,客户的利益永远在我们的利益之上,当两个利益发生冲突时,我们肯定是考虑客户的利益。我们的每一笔交易都想尽方法让客户的权益、投资能够随着时间的推移往上发展。像我们最早的客户当时就50万到60万的资金,经过我们7年的工作,他现在的资产可能翻了几十倍,随着时间的推移客户也成功了。我们也希望客户都能和我们享受复利的回报。



手机版网16、就您看来,管理基金产品和管理单账户有哪些方面的差别?有没有需要特别注意的地方?


王建中:基金型产品和单账户有一定差异性,单账户是封闭性的,就客户知道,你所受到的压力就会小一点,基金产品是对外发布,很多人都会知道的,从这点上考虑压力可能稍微大一些。基金产品的清盘线、仓位大家都很清楚,单账户则不受过多的限制,只要和客户达成一致就可以,所以基金产品我们管理上会更谨慎点,仓位、风控会更加严格。



手机版网17、就您看来,符合哪些条件、具备哪些素质的投顾才是能够长期发展的投顾?哪些类型的基金产品认购者才是真正有眼光,能够在市场长期赚到钱的投资者?


王建中:我认为投顾要想长期发展,核心就是风控能力,比如他今年翻了一翻,明年又亏了很多,那这个投顾就很难生存了。从我的角度说,如果有产品短期内翻了1倍或2倍,长期来看或许是不行的,所以认购者要追求长期回报,而不是追求短期暴利,投资者最好能跟住一两只基金产品或是它们的经理人,而不是等管理人到一定规模后再去买他的产品。



手机版网18、假设我们把投顾分为三大派别:基本面分析派、技术分析派、量化交易派,您觉得这三大类别的投顾哪一类在未来的市场最有发展空间?为什么?


王建中:这三类方式我们都在用,并且是相互结合的。目前来看基本面分析派,包括一些大公司,基本面吃透后,他们买入就不动了,万一基本面错误就会亏得很惨,因为他不一定会有严格止损的概念。技术分析派现在也是一派,量化交易派在目前市场中也有一定的规模。我们是基本面、技术面结合,量化也有涉及。在未来发展中,这三派从国外角度来说,量化派和基本面派会多一点,我认为最后还是看谁能把这三派结合得最好,发展的空间才是最大的。像基本面没有风控和技术分析的话,发展空间也会受到限制。



手机版网19、对私募机构而言,有两种意义的成功,一种是管理规模很大,另一种是收益质量很高,有些私募更追求管理规模,有些则更追求收益质量,您呢?


王建中:管理规模包含收益质量,如果你的管理规模很大到了30个亿或40个亿,没有收益保证是上不了这个规模的,我认为这两者是密不可分的,所以我们要把收益质量提高,每年要有40%到50%的收益,回撤要小一点,最好在10%以内,这样我们才能在规模上做大。简单地说收益质量是管理规模的前提,当然我们不管追求的规模有多大,总是有最核心的东西:风险控制和复利。

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主持:沈良  录音整理:顾鹏飞

2015-3-23



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